26股獲買(mǎi)入評(píng)級(jí) 最新:康普化學(xué)
【09:43 寶信軟件(600845)：設(shè)備更新貼息政策落地 寶信軟件核心受益】 6月26日給予寶信軟件(600845)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：大型PLC 控制系統(tǒng)推廣應(yīng)用低于預(yù)期、寶武并購(gòu)重組低于預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【09:33 珀萊雅(603605)：618再獲全勝 龍頭優(yōu)勢(shì)彰顯】 6月26日給予珀萊雅(603605)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 618 落幕，整體美妝行業(yè)大盤(pán)增速偏弱、渠道分化明顯，而珀萊雅在多渠道、多品牌、多品類(lèi)均表現(xiàn)優(yōu)異，再次彰顯國(guó)貨龍頭風(fēng)范。雙抗/紅寶石系列勢(shì)能向上，源力/能量系列增長(zhǎng)強(qiáng)勁，憑借差異化大單品系列，主品牌珀萊雅在較高營(yíng)收規(guī)?；A(chǔ)上依然有快速成長(zhǎng)；彩棠已過(guò)10 億收入量級(jí)，修容/遮瑕/妝前等底妝類(lèi)產(chǎn)品力持續(xù)彰顯；悅芙媞/Off&Relax/原色波塔等多品牌有望貢獻(xiàn)更多增長(zhǎng)曲線(xiàn)。該機(jī)構(gòu)看好國(guó)貨美妝產(chǎn)業(yè)鏈崛起，公司作為組織架構(gòu)優(yōu)秀、品牌矩陣完善、成長(zhǎng)邏輯清晰的龍頭美妝集團(tuán)份額有望持續(xù)提升。預(yù)計(jì)24-26年EPS3.94/4.78/6.01 元（前值3.95/4.80/6.03 元），可比公司24 年Wind 一致盈利預(yù)測(cè)PE28 倍，公司618 戰(zhàn)績(jī)突出，高營(yíng)收基數(shù)下仍能依托大單品維持快速增長(zhǎng)，給予24 年38 倍PE，目標(biāo)價(jià)149.72 元，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：618 銷(xiāo)售數(shù)據(jù)與報(bào)表數(shù)據(jù)存在一定偏離；銷(xiāo)售費(fèi)用率提升。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【09:28 華峰化學(xué)(002064)：氨綸己二酸景氣底部擴(kuò)張 鞏固聚氨酯一體化優(yōu)勢(shì)】 6月26日給予華峰化學(xué)(002064)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【08:23 百亞股份(003006)點(diǎn)評(píng)：618大促表現(xiàn)靚麗 公司成長(zhǎng)動(dòng)能充沛！】 6月26日給予百亞股份(003006)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電商渠道競(jìng)爭(zhēng)加劇影響盈利，全國(guó)化擴(kuò)張進(jìn)程低于預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)42次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【08:18 金誠(chéng)信(603979)：礦服為基 銅磷資源開(kāi)辟新增長(zhǎng)】 6月26日給予金誠(chéng)信(603979)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)。根據(jù)公司2024 年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃以及礦山投產(chǎn)進(jìn)度，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026年公司磷礦石產(chǎn)量為30 萬(wàn)噸，銅金屬產(chǎn)量分別為3/5/5 萬(wàn)噸。價(jià)格方面，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年銅價(jià)分別為76000/78000/80000 元/噸，磷礦石價(jià)格保持在1050元/噸。該機(jī)構(gòu)選取了國(guó)內(nèi)銅礦開(kāi)發(fā)領(lǐng)域龍頭公司紫金礦業(yè)、洛陽(yáng)鉬業(yè)和西部礦業(yè)作為可比公司。結(jié)合上述量?jī)r(jià)假設(shè)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入95/116/128 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利16.3/23.0/24.8 億元，截至2024 年6 月25 日收盤(pán)，公司310 億市值對(duì)應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為19.0x、13.5x、12.5x，2025-2026年P(guān)E 估值與可比公司相當(dāng)。公司穩(wěn)健且有增長(zhǎng)的高毛利率礦服業(yè)務(wù)以及依靠礦服業(yè)務(wù)積累的經(jīng)驗(yàn)技術(shù)開(kāi)拓的礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)，該機(jī)構(gòu)看好公司發(fā)展以及兩岔河磷礦北部采區(qū)投產(chǎn)、成功并入魯班比銅礦、參股的San Matias 銅金銀礦投產(chǎn)，首次覆蓋給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：銅礦供給超預(yù)期致銅價(jià)不及預(yù)期；地緣政治風(fēng)險(xiǎn)影響公司海外項(xiàng)目進(jìn)度；境外市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【08:13 鼎龍股份(300054)：2024H1業(yè)績(jī)同比高增 泛半導(dǎo)體材料加速放量】 6月26日給予鼎龍股份(300054)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 2024Q2 預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.20 億元-1.39 億元，同比+95.87%-127.24%，環(huán)比+46.80%-70.31%；扣非歸母凈利潤(rùn)1.15 億元-1.35 億元，同比+144.93%-185.60%，環(huán)比+75.38%-104.50%。2024H1 利潤(rùn)增長(zhǎng)的主要原因?yàn)椋?1)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體及OLED顯示面板行業(yè)下游稼動(dòng)率顯著提升；(2)公司產(chǎn)品市占率顯著提升。該機(jī)構(gòu)維持公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為4.42/6.22/8.88 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為46.6/33.1/23.2 倍?？春霉景雽?dǎo)體材料的長(zhǎng)期發(fā)展，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；產(chǎn)能釋放不及預(yù)期；客戶(hù)導(dǎo)入不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次推薦評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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