江蘇國泰(002091):國泰創(chuàng)新設計中心項目延期
江蘇國泰國際集團股份有限公司 關于國泰創(chuàng)新設計中心項目延期的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 江蘇國泰國際集團股份有限公司（以下簡稱“江蘇國泰”或“公司”）于2024年8月22日召開第九屆董事會第十四次會議、第九屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關于國泰創(chuàng)新設計中心項目延期的議案》，根據(jù)“國泰創(chuàng)新設計中心項目” （以下簡稱“該項目”或“募投項目”）的實施進度，同意公司在募投項目實施主體、實施方式、建設內(nèi)容、募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的前提下，將該項目達到預計可使用狀態(tài)的日期延長至2025年6月30日。本次募投項目延期事項在董事會的審批權限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。 現(xiàn)將有關情況公告如下： 一、募集資金情況概述 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準江蘇國泰國際集團國貿(mào)股份有限公司向江蘇國泰國際集團有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可[2016]2950號）核準，江蘇國泰國際集團國貿(mào)股份有限公司（曾用名，現(xiàn)更名為江蘇國泰國際集團股份有限公司）獲準非公開發(fā)行不超過 207,309,319股新股募集配套資金。 公司于 2017年 1月向特定對象非公開發(fā)行新股 207,309,319股，發(fā)行價格為13.52元/股，共募集配套資金人民幣 2,802,821,992.88元，扣除承銷費、顧問費人民幣 62,042,329.89元，同時扣除公司為非公開發(fā)行股票所需支付的驗資等其他發(fā)行費用人民幣 150,000.00元，實際募集資金人民幣 2,740,629,662.99元。根據(jù)立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《驗資報告》（信會師報字[2017]第ZA10056號），公司本次重大資產(chǎn)重組募集配套資金（扣除承銷費等費用后）已于 2017年 1月 23日劃至公司指定的資金賬戶。 二、本次擬延期的募投項目情況 （一）本次擬延期的募投項目 截至2024年8月10日，本次擬延期的募投項目實際投資情況如下： 單位：萬元
公司募投項目的投資規(guī)劃形成時間較早，故根據(jù)國泰創(chuàng)新設計中心項目目前實際的建設情況，預計2024年12月底完成項目主體結構建設，后續(xù)主要進行項目收尾、竣工驗收、規(guī)劃驗收及辦理不動產(chǎn)權證等工作。公司基于審慎性原則，結合當前該募投項目的實際進展及資金使用情況，考慮到后續(xù)工作仍需經(jīng)多個有關部門的審核，在保持募投項目的實施主體、實施方式、建設內(nèi)容、募集資金投資用途及投資規(guī)模均不發(fā)生變化的情況下，現(xiàn)擬將該項目達到預定可使用狀態(tài)的時間延期至2025年6月30日。 三、本次募投項目延期的原因及對公司的影響 （一）本次募投項目延期的原因 主要原因系國泰創(chuàng)新設計中心項目后續(xù)收尾、竣工驗收、規(guī)劃驗收及辦理不動產(chǎn)權證等工作需經(jīng)多個有關部門審核，需要一定時間履行程序，且項目還受天氣因素影響停工，實際達到預計可使用狀態(tài)較原計劃有所延后。公司基于審慎原則，在不改變募投項目的用途的情況下，擬將項目達到預定可使用狀態(tài)日期推遲至2025年6月30日。 （二）本次募投項目延期對公司的影響 本次募投項目延期是根據(jù)公司的發(fā)展需要和項目建設的實際實施情況作出的審慎決定，僅涉及項目進度的變化，沒有改變募投項目的實施主體、實施方式、建設內(nèi)容等，不會對募投項目的實施造成實質性的影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，也不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規(guī)定。 四、審議程序及相關意見 （一）董事會審議情況 2024年8月22日，公司召開了第九屆董事會第十四次會議及第九屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過《關于國泰創(chuàng)新設計中心項目延期的議案》，同意公司在募投項目實施主體、實施方式、建設內(nèi)容、募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的前提下，將國泰創(chuàng)新設計中心項目達到預計可使用狀態(tài)的日期延長至2025年6月30日。本事項無需提交公司股東大會審議。 （二）監(jiān)事會意見 本次國泰創(chuàng)新設計中心項目延期是公司根據(jù)募投項目的實際建設情況進行的謹慎決定和必要調整，充分考慮了公司長期發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃并履行了必要的審議、表決程序，項目的延期僅涉及建設進度變化，募投項目的投資總額、建設內(nèi)容未發(fā)生變化，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，有利于保證募集資金投資項目順利實施，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規(guī)定。因此，監(jiān)事會同意公司本次國泰創(chuàng)新設計中心項目延期。 （三）獨立財務顧問核查意見 經(jīng)核查，獨立財務顧問認為： 本次國泰創(chuàng)新設計中心項目延期事項已經(jīng)公司董事會審議通過，監(jiān)事會發(fā)表了同意意見，募投項目延期事項在董事會的審批權限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議，截至目前履行了必要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》以及公司募集資金管理制度等有關規(guī)定的要求。本次事項不會對項目實施產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司和股東利益的情況。 綜上，中信證券對江蘇國泰本次募投項目延期事項無異議。 五、備查文件 1、第九屆董事會第十四次會議決議； 2、第九屆監(jiān)事會第九次會議決議； 3、中信證券股份有限公司關于江蘇國泰國際集團股份有限公司國泰創(chuàng)新設計中心項目延期的核查意見。 特此公告。 江蘇國泰國際集團股份有限公司 董事會 二〇二四年八月二十四日 中財網(wǎng)
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